【课程介绍】

随着现代企业经营规模的不断增长、业务复杂性的持续增加、国际业务快速发展以及国内外金融市场环境的不断变化，各类企业迫切需要整合传统的、较为分散的资金运营管理组织和职能，除原有的资金集中管理外，如何实现企业资金的**优组合（短期资产与短期负债、投资与融资等）？如何实现企业资金流动性的有效管理？如何实现企业资金的**优配置和合理运用？如何实现企业资金风险的有效管理？如何实现集团企业内部匹配的资金关系？如何构建起良好的银企资金关系（现金管理、账户管理、银行融资、资金清算与支付结算等）？如何**运用现代技术手段赋能企业资金运营管理的信息化、数字化和智能化？这些均是企业资金运营管理的关注重点。

本培训基于当前企业在资金运营管理方面的痛点和问题，运用案例分析法、比较法、归纳法等，系统性剖析企业资金运营管理的发展与演进、企业资金运营管理目标与主流模式、以及三大核心业务（资金交易与现金管理、流动资产与流动负债管理、资金风险管理）的智能化，并就现代信息技术在资金运营管理信息化、数字化过程中的应用，提出实施资金运营管理智能化的规划建议。

【课程收益】

**本培训，可实现以下收益：

一是，使企业财务人员清晰了解企业资金运营管理过程，并培养和树立起企业资金运营管理智能化思维；

二是，使企业财务人员能够了解并掌握资金运营管理效率提升方法与工具；

三是，协助企业能够优化资金运营管理组织架构、完善资金运营管理流程；

四是，协助企业全面提升资金运营管理的智能化管理水平和数字化转型。

【课程对象】

本培训内容适合但不限于各类企事业单位的财务管理、资金管理、计划管理、风险管理、运营管理等相关业务部门和职能部门的专业人员。

【课程师资介绍】

梁老师，北京信息科技大学信管学院计算机审计系副教授、硕士生导师，管理学博士、工商管理双博士后。北京审计学会专业委员会电子数据专委会委员、“内审之友”专家委员会委员，国际区块链创新应用联盟专家委员会理事，国际财资管理师（CTP）、工业和信息化部教育和考试中心高级互联网金融管理师。

【课程主要内容安排】

一、 企业资金运营管理“三性”与痛点、难点

1. 资金运营管理之三性（安全性、效益性与流动性）

2. 企业资金运营管理实案引入

(1) 神秘的字节跳动公司

(2) 北大方正，不再方下；清华紫光，不再光芒

(3) 恒大资金运营管理问题之思考－未大失恒

(4) 京东资金运营效率之分析

(5) RPA 财务机器人的资金运营管理应用

3. 企业资金运营管理问题与痛点分析

(1) 资金运营管理问题的死穴

(2) 资金运营管理的八问与八思

4. 企业资金运营管理动因与发展趋势

(3) 企业资金运营管理驱动因素

(4) 企业资金流动性管理收益

(5) 公司治理结构优化的促进

(6) 综合风险管理水平提升

(7) 企业资金运营管理发展趋势

二、 资金运动分析与资金运营管理模式解析

1. 实案解析：中国能建公司资金运营管理

2. 资金循环流程解析（五大业务循环）

3. 资金运营管理内涵与特点、目的（流动性匹配 流动性平衡）

4. 资金运营管理总体目标与具体目标

5. 资金运营管理模式：三大模式 三大中心

(1) 西门子资金运营管理

(2) 鞍钢重机公司内部银行

6. 资金运营管理体系－治理结构与角色

7. 与传统财务管理、结算管理、现金管理的区别与联系等

三、 技术驱动资金运营效率提升与实施路径

1. 中铁隧道局资金运营管理实案解析

2. 管理效率提升中的技术应用

(1) 人工智能技术及其在资金运营管理中的应用

(2) 区块链技术及其在资金运营管理中的应用

(3) 云计算技术及其在资金运营管理中的应用

(4) 大数据技术及其在资金运营管理中的应用

(5) 资金运营管理系统的信息化与数字化实施框架

3. 资金运营管理效率提升路径

(1) 资金运营管理生命周期理念的引入

(2) 资金运营管理效率提升规划与流程

(3) 资金运营管理效率提升的具体路径

n 公司三大治理与资金运营管理组织

n 企业资金运营管理的财商条件要求

n 企业资金运营管理效率提升的标志

n 企业资金运营管理效率提升六大路径

(4) 资金运营管理实案

n 香港大昌行资金池管理

n 开元物业公司资金运营管理

n 中兴通讯、蒙牛等财务共享模式运用

n 万科的资金预算管理

n 华为公司的现金流预测

4. 资金运营管理智能化未来发展