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(2天)
**单元 强监管背景下的资本市场与投融资变迁
1.我国新时代宏观经济转型与发展的趋势
2.我国新时代宏观经济转型与发展的趋势根本特点
3.7月24日****会议精神1-2
4.增长动能转换背景下的金融监管体系变迁
5.2023年金融监管机构改革带来的变化
6.当前金融监管政策分析
7.金融的红线和底线
8.43号文关于政府隐性债务的规定
9.资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响
10.国家基建相关战略及投融资运作模式的演变
11.直接融资、资本市场和“政改企”成为投融资转型的重要新方向
第二单元 水利基础设施项目市场化投资运营模式
1.水利基础设施项目现状分析
2.DBOT运作模式及实践(条件、流程、案例)
3.PPP模式在水利基础设施项目开发中的实践(条件、流程、案例)
4.“专项债 市场化融资”融资模式(条件、流程、案例)
5.ABO模式(条件、流程、案例)
6.“F+EPC”模式(条件、流程、案例)
第三单元 水利基础设施项目市场化投融资分析
1.水利基础设施项目融资识别与策划要点
2.水利基础设施项目投资主体招投标
3.水务市场化项目投资可行性财务测算
4.水利基础设施项目融资方式分析
5.水利基础设施项目融资方案要点
6.水利基础设施项目投融资人员要求
第四单元 基于多层次资本市场的水利基础设施项目融资实务
1.中国债券市场格局
2.主要债券市场之间比较
3.我国各种类别债券的监管情况
4.银行间交易发债市场、证券交易发债市场
5.主要发债品种的发行条件和流程:
1)企业债:定义、特征、发行条件、流程
2)公司债:定义、特征、发行条件、流程
3)PPN:定义、特征、发行条件、流程
4)短融:定义、特征、发行条件、流程
5)中票:定义、特征、发行条件、流程
6)企业债、公司债与中票的区别:
【案例分析】江苏XX集团发企业债
第五单元 水利基础设施项目投融资工具的创新路径与方向
1.传统融资工具受到的冲击与影响
2.直接融资和间接融资区别及各自特点
3.融资工具从“间接融资”到“直接融资”的演变逻辑
4.永续债的运行逻辑与“去杠杆”背景
5.永续债EDS融资条件、案例、风险防范
6.存量资产证券化ABS模式与资本运作路径
7.ABS融资条件、案例、风险防范
8.供应链资融资条件、案例、风险防范
9.消费金融与大数据风控的关键
10.股权融资:企业尽职调查、股权价值评估、讨论决策、投后管理
11.股权融资举例:尚德公司、盛大网络、携程网、阿里巴巴、腾讯
第六单元 以产业基金为核心的企业融资与资本运作模式创新
一、产业基金、私募基金与并购基金的基础知识
1.基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具
2.基金的概念与运作模式
3.基金的分类与监管
二、水利基础设施产业基金运作模式与案例详解
1.产业基金参与经济转型的典型模式解析
2.产业基金参与传统基础设施相关的产业转型
【案例分析】某政府母基金典型案例解读
【案例分析】以建筑企业为主导的产业基金案例解读
三、水利基础设施项目投资信托基金REITs模式与案例详解
1.REITs模式解析
2.REITs模式特点
3.绿色PPP项目作为底层资产发行REITs产品的案例分析(首创PPP水利基础设施项目)
第七单元 水利基础设施项目投融资风险及防范
1.市场需求风险与防范
2.政策解读、政府信用风险及防范
3.施工企业给业主解决资金问题的风险
4.案例:非法融资
5.关联企业借款的合规性风险及规避,【案例分析】
6.其他变相借款垫资的合规性风险及规避,【案例分析】
7.债权式基金组建的合规性风险及规避,【案例分析】
8.PPP模式融资的合规性风险及规避,【案例分析】
第八单元 水利基础设施产业发展案例
乡村振兴水利基础设施厂网一体化、区域一体化、水环境治理及EOD模式等产业发展案例分析。
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