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非财务经理的财务课程

闫静 / 财务

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课程目标

n 透彻理解财务报表，理解数字背后的本质 n 综合分析各经营部门的活动如何影响公司的财务状况 n 构建全面的企业经营管理思维，提升企业经营绩效

课程大纲

开篇：

n 如何判断一家公司是否赚钱

n EVA与财务管理的主要目标

n 财务报表的两大功能

**部分：资产负债表解读与分析

n 如何理解资产负债表上的数字

Ø 案例：资产负债表的结构－来源与用途

Ø 流动资产的定义与分类

Ø 长期资产的定义与种类

u 固定资产与折旧

u 商誉的形成与定义

案例：并购与商誉的形成

u 长期待摊费用

Ø 负债

案例：哪种行为会造成公司负债？

Ø 所有者权益分析

案例：实收资本与资本公积金

n 揭示资产负债表背后的财务本质

Ø 财务结构与负债政策分析

数据：行业资产负债率比较

Ø 短期负债与长期负债分析比较

Ø 流动比率与公司竞争力

Ø 联通负债政策案例分析

第二部分：损益表解读与分析

n 损益表的基本结构与知识

Ø 损益表的结构分析

u 中美会计准则的区别

u EBIT与EBITDA对于电信行业的意义

Ø 损益表的基本原理

u 现金收付制与权责发生制

u 收入确认的2个标准

u 费用确认与配比原则

n 揭示损益表背后的管理意义

Ø 利润的“真相”：持续发展

u 营业收入增长与利润增长的关系

u 非经常性利润的影响

u 综合案例分析

第三部分：现金流量表与营运资本分析

n 现金流量表

Ø 现金流量表的重要性：杰克·韦尔奇的独白

Ø 企业三大现金活动：

经营、投资、筹资

Ø 三种资金活动的平衡：自由现金流分析

Ø 透过现金流量表看企业竞争力

u 利润与现金流

联通现金流案例分析

n 营运资本与现金

Ø 什么是营运资本？

Ø 现金变动与营运资本的关系

Ø 改善营运资本的三个方向

第四部分：指标分析－企业的成绩单

n 净资产回报率（ROE）与杜邦分解

u ROE与权益乘数

u ROE与净利润率

u ROE与资产周转率

n 资产回报率与净资产回报率的应用

n 案例：联通公司净资产回报率案例分析

n 每股收益与市盈率

n 如何测定公司价值：内在价值法

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