课程背景：

建筑企业如何寻找更好的业主、合作渠道和开发运营项目，并充分利用好国家有关政策法规，为企业抢占市场份额，强化PPP项目投融资与运营管理，不仅是企业生存的需要，而且是满足企业适应形势，拉动投资、多元协同的可持续发展的需要。

课程收益：

   （1）提升寻找更好的业主、合作渠道和开发运营项目的策略与能力

（2）以实战视角出发深度剖析**新政策法规，把握政策动态、预见政策方向，从而充分利用政策；

   （3）适时合理投资，优化投资方案，强化管理能力，防范投资风险；

（4）把握企业融资结构，实行多元化融资以降低融资成本，为企业奠基长效融资体系；

（5）解析经典案例，借鉴PPP项目运营实际操作经验；

（6）给学员提供充分全面的课程知识点；

（7）进一步提高PPP 项目投融资与运营管理水平。

课程特色：

全景实战：提出寻找更好的业主、合作渠道和开发运营项目的策略与做法，PPP项目运营与投融资全流程分析，掌握操作要点，攻克法规难点，发挥PPP项目投融资管理竞争优势；

观点前瞻：发现趋势、抢占先机，结合我国PPP模式发展形势与建筑业现状，为企业借力PPP项目实现长足发展奠定基础；

定制案例：结合企业实际，定制化选取参训企业关注的行业专业案例，借鉴标杆项目实战全景案例、达到学以致用；

现场点拨：授课老师立足“社会资本方”视角，讲授PPP项目投融资要点与全流程操作技巧。

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：财务人员和相关中高层、岗位

授课方式：故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结

课程内容：

**讲  如何寻找更好的业主、合作渠道和开发运营项目

一、寻找更好的业主的策略与做法

二、寻找更好的合作渠道的策略与做法

三、寻找更好的开发运营项目的策略与做法

第二讲  PPP项目运作模式和融资、移交疑难点解答

一、PPP项目运作模式

二、PPP项目融资、移交疑难点解答

第三讲  政策解读

一、《关于深化投融资体制改革的意见》解读

二、《政府投资基金暂行管理办法》解读

三、投融资体制改革其他相关政策解读

第四讲  投融资体制改革背景下对PPP项目融资带来的影响

一、PPP 融资结构分析

二、PPP模式融资渠道

三、PPP项目融资需要解决的核心问题

四、多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计

五、投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式

第五讲  化解PPP项目“融资难”分析

一、PPP项目的融资特点与需关注的问题

二、PPP项目融资困境及解决思路

三、有限追索项目融资的特征和程序

四、项目融资的风险分摊与信用保证结构

第六讲  产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

一、产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析

二、产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式

三、产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）

四、产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析

五、产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例

六、国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例

七、PPP基金募集、投资、管理和退出案例解析

八、金融机构作为配资方参与PPP项目的角色转变

九、金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目出表问题的方式

第七讲  投资风险与防范

一、项目投资风险与防范

二、其他投资风险与防范

※投资管理风险与防范汇总表

第八讲  融资风险与防范

一、债券融资风险与防范

二、股票融资风险与防范

三、基金融资风险与防范

四、期权融资风险与防范

五、租赁融资风险与防范

六、其他融资风险与防范

第九讲  基于某PPP项目融资测算

一、项目概况

二、投融资方案及要素简析  

（一）合作模式及融资构成

（二）融资方案

（三）资本金融资要素

三、投融资结构图表

四、资金投入及还款计划

（一）资金投入计划

（二）还款计划（收入支出数据）

五、风险分析

案例  南京纬七路隧道PPP案例

第十讲  基于某PPP项目成本收益补贴测算

一、出资情况

二、资金投入计划

三、总成本

（一）建设期利息

（二）可用性服务费

（三）运营维护服务费

（四）总成本

四、码头、商业、停车场、广告牌收益

五、政府补贴测算

案例  安庆市外环北路工程PPP项目的探索

第十一讲  PPP建筑项目运营实施要点

一、目前在PPP建设项目推动中参考的重要文件

二、PPP建设项目操作流程

三、PPP建设项目合同体系

四、PPP建设项目管理十二大关键问题

关键问题一  界定项目主体与合作内容

关键问题二  项目识别

关键问题三  项目可研——实施方案——财承报告

关键问题四  分酏风险

关键问题五  选择项目运营方式

关键问题六  设计回报机制

关键问题七  做好市场测试

关键问题八  设置合理的遴选边界条件

关键问题九  确定遴选方式和评定标准

关键问题十  项目法人变更

关键问题十一  做好项目履约监管与绩效考核

关键问题十二  项目设施移交注意点

第十二讲  PPP建设项目典型案例分析

案例一   环境类PPP项目——汕头市六座污水处理

案例二   供水类PPP项目——茂名市引罗供水工程

案例三   交通类PPP项目——某市某开发区市政道路

案例四   市政类PPP项目——LS市地下空间开发利用

案例五   文体类PPP项目——华南某市文体中心BTO项目

案例六   医疗类PPP项目——华北某市医院

第十三讲  互动与答疑

一、关于PPP项目运营期的利润如何测算？

二、对于建筑企业投资的PPP项目无运营经验和相关基础资料，如何验证实施方案的可行性？如何取得有关基础资料？

三、PPP项目内，建筑单位如何能撬动资本？

四、建筑企业如何实现对项目公司的实际控制？

五、是否有文件规定金融机构可以入股参与PPP 项目？

六、PPP项目的财务测算内容有哪些？

七、PPP项目的财务测算方式有哪些？