【课程主题】 企业不是被别人竞争对手打败的，其实企业是被自己打败的，任何一个企业，如果想长期的存活下去，就必有有持久的生命力。这个持久的生命力，就是企业内部控制和管理的能力。 对于一个企业来说，体制决定了企业的制度，企业的制度服务于企业的流程，所有流程的结果最终体现在财务报表上。所以，内控总结下来就六个字制度、流程+表格。 企业的业务循环是企业管理流程的关键点，只有关键点把握了，内控制度才能最有效的实施。【课程特色】为学员提供主要业务循环的内控模板深度解析大多数企业主要业务循环中的控制难点为学员提供内控风

 为什么企业需要内控

* 什么是内部控制？

* 内部控制的五个要素是什么？

* 如何设计及完善内控体系采购环节涉及的主要风险及对策

* 采购环节的流程图

* 采购环节的主要风险：

* 采购环节的主要对策：

职责分工与授权批准控制

请购与审批的监控

采购与验收的控制

* 付款环节的监控销售环节的主要风险及对策

* 销售环节的流程图：

* 销售环节的主要风险：

* 销售环节的主要对策：

职责分工与授权批准控制

销售与发货的控制

收款的控制筹资与投资的主要风险及对策

* 筹资环节的流程、主要风险及对策

* 投资环节的流程、主要风险及对策资产管理的主要风险及对策

* 货币资金的管理——现金为王

* 存货的管理——存多少好？

* 固定资产的管理——效率**！

* 无形资产的管理——价值**！信息系统的风险控制

* 信息系统的的重要性

* 信息系统的开发

* 信息系统的运行

* 信息系统的维护其他环节的风险控制

* 人力资源的管理——选对人，才能做对事

* 工程项目的管理——质量**、成本第二

* 合同的管理——签前要看好了，签后要做好了

* 预算在内控管理中的作用

* 报表管理——企业经营的结果都在这三张表上