【课程背景】

   对于建筑企业PPP项目投融资与运营管理，** 国务院发布了《关于深化投融资体制改革的意见》(2016年7月5日)；财政部先后发布了财库〔2014〕215号文、《PPP项目政府采购管理办法》；财预〔2015〕210号、关于印发《政府投资基金暂行管理办法》的通知；财金[2016]92号通知、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》；财金[2017]1号、关于印发《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》的通知等。

   建筑企业如何充分利用好国家有关政策法规，为企业抢占市场份额，强化PPP项目投融资与运营管理，不仅是企业生存的需要，而且是满足企业适应形势，拉动投资、多元协同的可持续发展的需要。

【课程收益】

（1）以实战视角出发深度剖析**新政策法规，把握政策动态、预见政策方向，从而充分利用政策；

   （2）适时合理投资，优化投资方案，强化管理能力，防范投资风险；

（3）把握企业融资结构，实行多元化融资以降低融资成本，为企业奠基长效融资体系；

（4）解析经典案例，借鉴PPP项目运营实际操作经验；

（5）给学员提供充分全面的课程知识点；

（6）进一步提高PPP 项目投融资与运营管理水平。

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：企业中高层、项目管理、财务、税务和相关人员

授课方式：故事导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结

课程内容：

导  入  企业管理者必备的十大实施理念

**讲  PPP项目运作模式和融资、移交疑难点解答

一、PPP项目运作模式

二、PPP项目融资、移交疑难点解答

▲本讲互动与答疑

第二讲  政策解读

一、《关于深化投融资体制改革的意见》解读

二、《政府投资基金暂行管理办法》解读

三、投融资体制改革其他相关政策解读

▲本讲互动与答疑

第三讲  投融资体制改革背景下对PPP项目融资带来的影响

一、PPP 融资结构分析

二、PPP模式融资渠道

三、PPP项目融资需要解决的核心问题

四、多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计

五、投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式

▲本讲互动与答疑

第四讲  化解PPP项目“融资难”分析

一、PPP项目的融资特点与需关注的问题

二、PPP项目融资困境及解决思

三、有限追索项目融资的特征和程序

四、项目融资的风险分摊与信用保证结构

案例  某 PPP项目融资风险控制方案

▲本讲互动与答疑

第五讲  矿山项目投融资、投标形式和风险管理

一、矿山项目投资管理

（一）矿山项目投资特点

（二）矿山项目投资存在的问题

（三）矿山项目投资风险管理措施

二、基于浩特某矿山项目(BOT模式)融资案例分析

（一）项目融资结构

（二）矿山特许权合约

（三）项目背景

（四）项目的投资者和经营者

（五）项目的贷款银团

（六）矿山项目BOT融资模式中的风险问题分析

1、市场风险

2、投资环境及政策风险

3、矿业项目的安全问题，是生产阶段的**主要风险之一

4、地质风险

5、利率及汇率风险

三、矿山项目投标形式（招拍挂等）

▲本讲互动与答疑

第六讲  与矿主合作方之间的风险分析和规避措施

一、与矿主合作方之间的风险分析

二、与矿主合作方之间的风险规避措施

▲本讲互动与答疑

第七讲  产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

一、产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析

二、产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式

三、产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）

四、产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析

五、产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例

六、国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例

七、PPP基金募集、投资、管理和退出案例解析

八、金融机构作为配资方参与PPP项目的角色转变

九、金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目出表问题的方式

▲本讲互动与答疑

第八讲  投资风险与防范

一、项目投资风险与防范

二、其他投资风险与防范

三、矿主与合作方之间的风险分析和规避风险的措施

※投资管理风险与防范汇总表

▲本讲互动与答疑

第九讲  融资风险与防范

一、债券融资风险与防范

二、股票融资风险与防范

三、基金融资风险与防范

四、期权融资风险与防范

五、租赁融资风险与防范

六、其他融资风险与防范

案例  北京某自来水公司项目融资分析

▲本讲互动与答疑

第十讲  全面互动答疑与课程总结