课程背景：

在经历中美贸易摩擦、全球新冠疫情的影响，世界经济聚焦在中国。面对国际形势变化，国内双循环、供给侧改革、新旧动能转换既带来了产业挑战，也带来了市场机遇。面对国家五大战略、四大板块，如何抓住政策机遇期和经济发展关键期，如何找准企业突围窗口期，走入企业发展推进期，是当下资本市场、产业、行业、企业发展的重点。五期叠加时期，中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行行业分析和项目估值？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何抓住机遇？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！

课程收益：

● 全面了解资本市场的运作；

● 全面了解风险投资的重难点；

● 挖掘企业潜在价值，打造核心优势；

● 全面了解资本运作的方式和流程；

● 掌握投融资管理的核心和工具；

● 掌握投融资的重点和程序

课程对象：企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

课程时间：2天，6小时/天

课程方式：讲演结合＋案例研讨＋互动研讨

课程大纲

**讲：当前金融环境下的资本市场分析

1. 当前宏观环境形势

2. 中国资本市场供给侧改革

3. 金融政策的市场机遇

第二讲：企业资本运作的基本逻辑

1. 资本的特点和实质

2. 现代企业制度的两个核心

3. 企业内部战略与外部战略 案例：国美与苏宁

4. 资本运作的核心要义

第三讲：投融资与资本运作的前提——商业模式创新

1. 企业的核心竞争力—企业家精神

案例：阿里与携程

2. 商业模式的助推器—资本

3. 企业融资的两种类型与具体方式

4. 资本运作与内部制度创新，案例:携程

5. 商业模式创新落地与风险投资的关系

第四讲：投融资与资本运作方式——风险投资

案例引入：新东方，拼多多

一、风险投资的运作

1. 风险投资的特征

2. 风险投资与企业估值

3. 风险投资与战略资本

4. 风险投资的四个层次

5. 风险投资的新模式

6. 风险投资的退出机制

7. 企业找到资金的核心

二、如何吸引风险投资

1. 细分不同类型风险投资

2. 厘清风险投资不同方式

3. 明确风险投资偏好和流程

4. 风险投资的基本逻辑与核心

5. 风险投资的关注点

6. 商业计划书的基本内容

第五讲：商业计划书——商业模式

案例导入：分众传媒分析

1. 细分市场破茧成蝶

案例：聚众传媒

2. 可行性分析重点

3. 财务制度重点

4. 管理团队与激励机制

5. 风险分析

6. 溢价谈判重点

7. 退出机制

8. 战略投资者偏好

9. 如何辨别真假风险投资

第六讲：企业上市

1. 如何进入创业板

案例分析

2. 上市政策解读

3. 企业上市的11个程序

4. 如何借壳上市

5. 上市重组的模式设计

6. 如何进行创新融资

7. 如何有效设计资本经营战略