课程涉及领域关键词：企业融资 商业计划书 路演

课程背景：

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是**重要的：钱！资本市场就是一个找钱的好地方。

但是，资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。

首先，有些人会觉得，写商业计划书既费时又无谓，因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间，也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上，构思、撰写商业计划书的过程非常重要，不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具，它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程，是一个严格的训练过程，它培养的严谨态度，能帮助你评估商业机会的性质，培养你的能力。借助于这种能力，你能塑造有效的商业模式，从而充分实现这个商业机会的潜力。

其次，路演Roadshow. **初是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商**投资银行家或者券商的帮助，在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行，并有助于提高股票潜在的价值。现在，路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念，及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。

因此，充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验，把企业**有竞争力的一面准确地展示给机构投资人，才能更有效率地吸引到投资。

课程目标：

**授课，使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点，与机构投资人对接沟通的重点，能够专业地开展吸引风险投资的行为。

课程收益：

● 增强对资本和机构投资人的认识；

● 掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力；

● 掌握路演操作的关键点；

● 学习如何与机构投资人的相处之道。

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：企业高级管理人员

课程方式：讲授，小组讨论

课程特色：实战性强，案例与理论结合，即学即用

课程大纲

**讲：理清商业计划书的重要信息

1. 商业计划书的基本认识

2. 商业计划书的本质内容

3. 商业计划书的制作要点

4. 商业计划书的基本要点

5. 商业计划书的摘要撰写

6. 商业计划书的内容更新

第二讲：公司和产品的完美展现

1. 全面介绍公司相关信息

2. 具体真实的公司信息

3. 公司宗旨与展示目标

4. 公司过去发展与未来

5. 产品信息的直接展示

6. 产品的卖点阐述

7. 产品的需求阐述

8. 产品的服务阐述

9. 产品的使用阐述

10. 计划书中体现竞争力

11. 对产品进行开发评价

12. 表达独特的市场价值

第三讲：呈现给投资人想要的团队

1. 团队人员的特色展现

2. 团队整体的表现定位

3. 团队人才的互补优势

4. 团队能力的全面性

5. 团队模式的管理介绍

6. 优秀的管理者与下属

7. 公司外脑的优势介绍

8. 团队人力资源的管理

9. 介绍团队的相关技巧

10. 具体的工作模式分析内容

11. 工作内容相关分析

12. 工作内容实质描述

13. 工作本身具体说明

第四讲：盈利模式要打动投资人

1. 盈利模式的全面分析介绍

2. 盈利模式的类型

3. 常见的盈利中心点

4. 计划书中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的维度

6. 企业的发展计划展示

7. 企业的盈利模式展示

第五讲：估值

1. 风险收益法

2. 比较法

3. 净现值法

4. 调整后现值法

5. 期权分析估值法

6. 行业估值法

7. 博弈估值法

8. 影响力估值法

9. 产业资本与PE不同的投资思维

第六讲：严谨思维呈现真实情况的财务计划

1. 财务计划的全面分析

2. 财务计划的内容步骤

3. 内容中要体现的问题

4. 编制计划的四种方式

5. 财务计划的四个原则

6. 财务计划内容的实际意义

7. 体现资金的需求信息

8. 展示企业的财务信息

9. 提升企业的评估价值

10. 明确企业的经营目标

第七讲：详述风险问题与解决方法

1. 风险问题的全面分析

2. 风险问题的多角度分类

3. 风险问题的解决措施

第八讲：退出途径：确保项目后期的资金盈利性

1. 计划书中风投资金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的创作技巧

4. 退出措施的部分案例

第九讲：商业计划书的结构

1. 行业市场内容

2. 公司情况内容

3. 团队情况内容

4. 产品服务内容

5. 产品制造内容

6. 盈利模式内容

7. 营销计划内容

8. 财务计划内容

9. 项目风险内容

10. 投资退出内容

第十讲：路演实操手册

1. 路演团队的确定

2. 路演目标

3. 时间表；任务表

4. 材料收集，整理

5. 路演文件的制作

6. 彩排

7. 会务准备

8. 路演

9. 会后跟踪