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于洪成

大财务运营管理

于洪成 / 中国注册会计师

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课程大纲

课程收益:

●提升企业的大财务运营管理能力,赋能企业管理,助力企业发展。

●掌握大财务运营的原理、价值和功能,提升企业的大财务管理水平。

●解析大财务的账、钱、税、股、控、战略等各维度的关键点,完善大财务运营管理所需的综合能力。

●掌握诊断企业大财务状况的基本方法,防微杜渐,提升企业的风险控制能力。

●掌握企业价值管理的关键要素,助力资本运作目标、企业财务战略的有效落地。

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:财务人员、管理干部等

课程方式:讲授与参与、分析案例、情景代入练习;讲授与学员参与相结合;案例分析和情景模拟相结合

课程大纲

导引:大财务短板导致很多企业长不大

**讲:大财务升级势在必行

一、大财务体系

1. 账系统概述

2. 钱系统概述

3. 税系统概述

4. 股系统概述

5. 控系统概述

6. 战略系统概述

二、大财务体系的价值与紧迫性

1. 传统财会职能

2. 企业财务管理现状与问题

3. 大财务体系的价值

4. 大财务体系建设的紧迫性

第二讲:业财融合篇——企业管理的数据化

一、可视化SQL数据库

1. SQL数据库的价值

2. SQL数据库的使用原理

3. 数据分类

4. 功能演示

二、财务管理是企业管理的基础和核心

案例:“财报就像一本故事书”

1. 财务报表的两大功能:核算功能、管理功能

2. 商业成功的三大法宝:产品竞争力、资产运营效率、财务战略

3. 财务职能的四大类型:记账、管钱、报税、现代管理

三、国企的财税管理红线--合规

案例导入:掩耳盗铃,某企业用这种财报举报自己

1. 金税四期带来的变化

2. 稽查重点行业、企业和行为

案例:大企业被重点关注的案例

3. 不应忽视的企业宣传材料,吹牛也会被稽查

案例:榨菜厂(国企、民企、上市公司)的三种税务管理模式及问题

4. 典型税务问题--偷税、虚开

案例:财会人员现状——操着卖白粉的心,赚着卖白菜的钱

5. 防范职业风险的思路和方法

6. 财税安全观

案例:被搂草打兔子的某国企财务

7. 防控合作方引发风险的思路和方法:事前、事中、事后

四、资产负债表解读

案例:贵州茅台的财报导读

——资产负债表里隐藏的企业竞争力

案例:房地产的三大核算模式

1. 现金管理“收支两条线”的逻辑分析

2. 应收账款的坏账损失降低方法

3. 存货的账实相符与跌价损失

4. 抽逃注册资金的三大问题

5. 无形资产的核算缺陷与危机

6. 所有者权益的税会差异与风险

小结:资产负债表的三大模块及其内在平衡关系

五、利润表解读

案例:上市公司A的利润谜团成因分析

案例:新疆某上市公司B保壳成功的利润原因及分析谜团

1. 收入确认的税会差异与实务陷阱

2. 资产化与费用化的短期长期影响分析

3. 毛利率背后的生意经

4. 利润表的两大解读逻辑

5. 利润表与偿债能力

现场互动案例:这家公司经营得怎么样状况分析?

六、企业现金流量表解读

案例:一家轰然倒塌的巨无霸

1. 为什么说利润是“面子”,现金流是“里子”

2. 现金流量表基本结构简介

3. 理想现金流模型的两大关键准则:收益准则、安全准则

4. 现金流量表的三大核心:验证、造血、风控

现场互动案例:这家公司业绩的“含金量”分析

第三讲:战略篇——管理把控企业的战略和方向

案例:某大型国企的管理型财务

一、深度分析企业经营绩效

1. ROE--股东回报率的庖丁解牛

2. ROA--经营管理团队的成绩单

工具:杜邦分析法

3. 影响财务杠杆的一个重大因素:财务战略

4. 影响销售利润率的两大因素:市场、功能定位

5. 影响总资产周转率的三大因素:内功、对外要求、产业链地位

6. 成本费用分类与控制方法

7. 应收账款管理方法

8. 降低存货的三大模型

9. 估算营业周期与流动资金**低需求量的思路

现场互动活动:某公司经营绩效分析

二、战略视角下的企业增长模型分析

1. 企业增长的三大模型:五阶段增长模型、内生性增长模型、综合增长模型

2. 企业增长的竞争力与潜在问题

3. 实现均衡增长的平衡关键点

案例:避免快速增长中的“财务肥胖症”

4. 企业价值管理的四个关键要素:战略、竞争力、利润、现金流、

案例分析:管理快速增长企业的关键三、企业健康状况诊断

1. 企业体检的方法

2. 大企业常见的三种急性病诊断:价值减损、多元化危机、无人可用

案例:判断企业处于“过度经营”状态的实操案例

3. 大企业常见的三大慢性病诊断

4. 财务杠杆是把“双刃剑”

5. 驱动企业竞争力的三个力量:成本优势、品牌优势、信任优势

诊断练习:某大企业的健康分析

第四讲:资本财税——杠杆的力量和关注点

一、借鸡生蛋的游戏

1. 从国美商战谈财务杠杆

2. 亏损公司的估值问题

案例:巴菲特的估值方法及问题

3. 未来现金流折现法

二、股权架构

案例:轰动一时的陈发树事件(上市公司紫金矿业)

1. 事件回顾及影响

2. 投融资环节常见的税务稽查风险

3. 陈发树事件后的几种应对方法分析

案例:某香港集团公司涉税案的启发

1. 事件回顾及影响

2. 后续的政策变化

3. 教训

4. 公司利息股息环节常见的税务风险

案例:某上市公司IPO前的增资案

1. 增资和减资的不同税务待遇

2. 不公允增资的猫腻在哪里

案例:上市公司(联建光电)对赌被稽查补税案

1. 中国对赌**案的启发

2. 对赌协议增加价款是否交税?怎么交税

三、资本运作中的税收筹划

案例:M公司的多套资本运作方案

1. 何为“企业重组”?

2. 企业重组的税收筹划

案例:一家补税IPO企业的启示

3. 企业战略目标实现与企业重组

4. 关联企业往来款的涉税问题

5.企业发展的资本思维瓶颈

——提炼与总结、结语、答疑互动

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