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王永杰

非财务人员的财务管理 王永杰

王永杰 / 资深实战沙盘讲师;财务管理讲师

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课程大纲

 

课程大纲:

**篇 会计基础知识

一:会计的现代含义与基本职能

二:会计基本前提与会计基本原则

三:会计要素与会计等式

四:会计科目、会计帐户与借贷记账法简介

五:会计凭证、会计账簿与财务处理程序简介

第二篇 公司理财基本原理

一:公司理财的发展演进

1巴舍利耶的投机理论

2企业利润大化

3企业价值大化

二:公司理财的概念

三:公司理财的内容

1筹资决策——钱从哪里来

2投资决策——钱往何处去

3资产管理——财富如何使用

4分配政策——财富如何分配

四:公司理财的基本原则

1风险与收益的权衡——吃好与睡好的两难选择

2货币的时间价值——现在的钱和未来的钱

3现金流观念——现金流与会计学上的收入和支出有何联系和区别

4市场有效性观念

五:公司理财的环境

1宏观环境——经济危机环境下如何使资产保值增值

2微观环境

第三篇 财务报表分析基础

一:由“表”及里——财务报表的含义与内容

二:财务报表的种类和使用者

三:财务报表的生成依据和六大要素

四:财务报表分析的步骤和方法

1金钥匙一:比较分析法

2金钥匙二:比率分析法

3金钥匙三:因素替代法

五:财务报表的审计常识

1审计功夫在账外——账目分析与专业判断的结合

2上市公司报表真实性状况分析

第四篇 财务报表阅读与分析

一:企业财务状况快照——资产负债表分析

1财富清单:资产负债表概览

2资产项目阅读分析

3负债项目阅读分析

4权益项目阅读分析

5资产与负债的组成结构分析

6偿债能力分析

7营运能力分析

8资产与资本对称结构分析

9资产评估案例分析

二:企业财务录像——利润表分析

1经营成果报告——利润表概览

2企业盈利结构分析

3利润质量分析

4企业盈利能力分析

5成本控制与成本结构分析

6上市公司利润质量分析案例

三:现金为王——现金流量表分析

1追踪现金——现金流量表概览

2殊途同归——从利润到经营活动现金净流量

3投资活动现金净流量

4筹资活动现金净流量

5现金流量质量分析

6现金流量结构分析

7现金支付能力分析

8现金比率分析

9现金流入与收入的联系和区别归纳总结

10现金流量表案例分析

四:财务报表附注阅读分析

1不可忽略的信息宝库——会计报表附注

2会计报表附注十三项内容

3会计报表附注分析

第五篇 综合财务分析

一:高屋建瓴——财务报表综合分析的意义

二:三大报表的关系

三:神奇的“金字塔”——杜邦分析

四:沃尔评分法及其应用

五:财政部对国有企业的绩效评价体系

1盈利能力分析

2偿债能力分析

3周转能力分析

4企业成长性分析

六:企业风险评价

七:财务危机的“报警器”——财务预警分析

第六篇 财务报表粉饰分析

一:财务报表粉饰的动机

二:财务报表粉饰的成本和代价

三:魔高一尺——报表粉饰的方法

四:道高一丈——报表粉饰的识别

第七篇 报表分析的局限性

一:先天不足——报表本身的局限性

二:真假难辨——报表的真实性

三:通货膨胀对报表阅读分析的影响

四:如何克服报表分析的局限性

第八篇 财务预算

一:以市场为导向的财务预算框架

1以市场为导向

2以销售预算为基础

3以现金预算为核心

二:财务预算的编制原理

1以销售预算为起点

2 JIT模式下的生产预算

3销售与管理费用预算

4现金预算

5利润表预算

6资产负债表预算

三:全面预算与财务预算

四:预算的形式及分类

1弹性预算

2概率预算

3零基预算

4滚动预算

5作业预算

五:预算的执行与控制

   ——案例分析:巨人大厦的启示

六:预算的考核与评价

第九篇 筹资与投资的方法和策略

一:HBS的思考——FRICT筹资分析法

二:钱从哪里来——筹措资金的佳方法

三:借贷的限度

四:钱往哪里去——投资决策的风险分析

五:风险如何分散——证券投资与投资组合

六:资金成本和资本结构

七:财务管理中的杠杆原理

1经营杠杆的运用基础

2财务杠杆与财务风险

3综合杠杆的使用

第十篇 营运资本管理

一:营运资本管理概述

二:现金和有价证券管理

三:应收账款和存货管理

四:短期融资管理

五:营运资本的结构性管理

六:营运资本的对称性管理

第十一篇 企业财务内部控制

一:建立健全的财务管理机构

二:现金收付内部控制制度设计

三:存货内部控制制度设计

四:固定资产内部控制制度设计

五:采购业务内部控制制度设计

六:销售业务内部控制制度设计

第十二篇 企业资本经营

一:从生产经营到资本经营

二:企业兼并与收购

1企业并购的一般形式

2企业并购的动机

3企业并购战略分析

4兼并收购的抵抗和反击策略

 白衣骑士策略

 反向标购策略

 鲨鱼反击策略

 毒丸策略

 金降落伞策略

三:企业财务失败与重组

1经济性失败

2财务性失败

3企业重组

第十三篇 纳税常识

一:税收与税法基本内容

二:我国企业应缴纳的税费种类

三:税务筹划的原则和特点

四:税务筹划的基本技术

五:税务筹划的程序和步骤

六:税务筹划的经济制度分析

七:税务筹划理论与实务

第十四篇 跨国经营财务

一:产品和金融市场的全球化

二:汇率的近期历史

1固定汇率

2浮动汇率

3外汇市场

4费雪效应(FE)

三:跨国筹资介绍

1国际贸易结算方式下的国际融资

 进口方国际贸易融资形式

 出口方国际贸易融资形式

2出口信贷

 买方信贷

 卖方信贷

四:跨国投资介绍

1跨国投资风险的特殊性

 外汇风险

 政治风险

 机会成本风险

税则税率风险

2东道国的优惠政策

   3跨国公司项目投资评价

五:跨国转移价格

六:国际结算简介

七:跨国经营税务

1跨国公司组织形式的税务筹划

2跨国公司经营活动的税务筹划

3电子商务的税务筹划

八:WTO基本原则解析

第十五篇 业绩评价

一:成本中心的业绩评价

二:利润中心的业绩评价

三:投资中心的业绩评价

四:传统财务绩效评价的局限性

五:经济附加值绩效评价制度

六:平衡记分卡的应用

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