一、企业资金管理基本情况介绍

（一）资金管理的发展历史及功能演变

（二）资金管理的基本分类和主要范围

（三）资金管理的基本形态

（四）资金管理的关注重点

（五）资金管理的主责部门

（六）资金管理与财务管理、内部控制的关系

二、加强资金管理的一般途径

（一）提高资金风险防范意识，建立资金管控风险导向

（二）提升资金使用计划性，加强资金全面预算管理

（三）开展多渠道融资，保障企业资金合理需求

（四）优化资金使用流程管理，提高资金投放效益

（五）加速资金变现收回度，提高资金流动性

（六）多渠道盘活存量资金，创造资金增值空间

（七）加强资金管理制度建设，规范资金使用

（八）建立资金考核监督机制，保障资金运营效果

（九）传统资金管理存在的不足

三、新发展格局下资金管理需求

（一）新发展格局基本情况简介

（二）数字化技术对资金管理的促进作用

（三）新发展格局下资金管理基本定位

围绕建设世界一流企业、建设世界一流财务管理体系中对资金管理的新要求

（四）新发展格局与传统资金管理的关系与区别

四、新发展格局下资金精益管理的实现手段

（一）资金精益管理手段创新的背景介绍

（二）资金精益管理的主要工具

1.单户企业资金管理升级

2.集团化资金集中管理模式（境内）

3. 集团化资金集中管理模式（境外）

五、集团化资金管理模式介绍

（一）结算中心

（二）资金池

（三）内部银行

（四）财务公司

（五）司库

（六）产融平台

六、中央企业司库管理案例介绍

（一）航天科技集团司库案例

（二）中国化工工程集团司库案例

（三）中铁十二局司库案例

（四）中国石油司库案例等

（五）案例总结

七、资金精益管理的风险与合规管理

（一）资金管理方面存在的履职风险及合规管理

（二）日常管理活动中资金管理方面存在的风险及合规管理

（三）业务活动中资金管理方面存在的风险及合规管理

（四）融资活动中资金管理方面存在的风险及合规管理

（五）投资活动中资金管理方面存在的风险及合规管理

（六）资金分配活动中资金管理方面存在的风险及合规管理

（七）资金归集中存在的风险及合规管理

（八）审计、巡视、违规追责等监督检查中关注的资金风险及合规管理

八、当前货币市场走势分析