《公私合营PPP项目解析与操作流程风险分析暨应对措施》

（2天版）

【课程收益】：

**课程培训，帮助学员在庞杂的规定中梳理出脉络，对PPP有更清晰的认识和理解。另外，对每PPP典型案例的剖析研究，从不同角度选取案例进行分析，可以使学员从中学到切实可行的方式与方法。

**对PPP项目全流程各个环节的相关规定进行解析，并对各环节涉及的常见问题分析与解答，使学员对PPP项目的全流程有更清晰的了解和认识。**对PPP项目合同重点条款的解析及风险提示，使学员对项目合同的内容及相关的风险点有所了解，帮助学员明确在参与PPP项目合同谈判时的重点。

【培训对象】：

董事长、总经理、董事、副总经理、财务部主管、战略规划部主管、企业管理部主管

【培训时间】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【课程大纲】：

引之

**节  PPP项目组织形式与合作规划

一、公私合伙制（PPP）简介

二、公私合伙制（PPP）三大特征

三、公私合伙制（PPP）整体架构

四、公私合伙制（PPP）安排类型

五、公私合伙制（PPP）整体税务规划

案例：某产业公私合作制

第二节 PPP的项目准备工作与要点解析

一、PPP项目准备期的主要工作

二、PPP项目模式的核心要素

三、风险分担和利益分配的主要关注点

四、PPP项目的主要运作方式

五、如何选择PPP项目的运作方式

六、PPP项目的交易结构内容

七、PPP项目的回报与付费机制

八、特许经营权PPP项目投融资手段

案例：北京地铁4号线项目分析

第三节 PPP项目采购方式与要点解析

一、PPP模式项目采购特点

二、PPP项目有几种采购方式

三、竞争性磋商的优势与操作流程

四、PPP项目的采购流程？

案例：污水处理项目分享

第四节 PPP项目全过程运营风险识别

一、PPP项目全过程运营操作流程各风险点分析

二、PPP项目运营宏观层各类风险识别

三、PPP项目运营中观层各类风险识别

四、PPP项目运营微观层风险识别

经典案例分享:PPP项目公司运营风险识别

第五节 PPP项目合同拟定与法律风险防范

一、PPP新规对项目存量B0T项目的影响及对策

二、PPP项目法律尽职调查要点

三、PPP项目特许权协议要点

四、PPP投资协议制订

五、PPP项目公司章程制订（含公司治理结构设计）

典型案例:PPP项目公司与政府相关协议制订（BT/BOT/TOT）

第六节 资管背景下PPP融资体系与创新实务

一、大资管强监管的背景和逻辑

二、以资管新规为代表的近期政策以及对行业深远影响的解读

三、强监管背景下的地方政府投融资体系创新思路

四、融资结构和特点

五、PPP 时代下投融资体系的创新

主要融资模式：股权/债权、直接/间接、公募/私募、表内/表外、标准化/非标、平层/夹层、结构化/杠杆

主要融资工具：银行、保险、债券、资产证券化、信托、私募、政策性和国际性金融机构、资管计划、融资租赁

六、增信主体缺失、期限错配、注册资本金和项目资本金、明股实债和同股同权、建筑工程类企业的困境与对策

投融资案例分享：成功&失败

五、PPP资产证券化之路

案例分析：融资创新

第七节 PPP项目运营风险评估与控制方法

一、PPP 项目运营的风险种类和发生原因

二、PPP 项目运作主要常见风险案例分析

三、PPP 项目风险的分担原则与风险管理办法；

四、PPP项目参与方对风险的偏好与控制分析

五、PPP项目全过程运营风险评估方法

六、基于谈判协商的风险分担流程

结合案:杭州湾大桥分析

第八节 PPP项目模式与执行

一、PPP模式项目合同内容与性质

二、PPP模式项目公司组建

七、PPP项目的项目用地问题解决方案

八、PPP项目常见的履约担保方式

九、常见的政府补贴模式的几种形式

案例：港珠澳大桥项目分析

第九节 PPP项目各阶段需考虑的税务问题

一、项目论证与招投标阶段税务问题

案例：项目公司与相关各方税收成本分析

二、项目商业谈判及启动阶段税务问题

案例：某BOT项目运营模式与税务优惠利用

三、项目建设及运营阶段税务问题

案例：项目融资之注册资本VS股东贷款对比

第十节 PPP项目税务风险管理

一、建立不同生命周期风险防范制度

二、项目不同阶段风险与解决方案

三、建立税务管理规范手册内容与作用

第十一节 PPP项目经营与移交

一、PPP项目移交的范围

二、项目移交的标准

三、PPP项目移交的费用

四、PPP项目移交遵照的程序

五、PPP绩效监管常见内容

总结