现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？如何掌握企业现金流的特点，如何对现金流入、流出进行管理与控制， 如何提高企业现金效率，又如何建立自己企业的现金流管理模式？

了解企业现金流的创造机理和循环机制； 掌握企业现金流的分析方法，建立企业现金流预警指标 理解营运资本的概念和运作，剖析各环节营运资金运行特点及管理要点，做好营运资金分析和管控 理解现金流危机的原因及改善方法 提高集团资金池管理效率 建立企业资金管理的组织模式

模块一：“现金为王”的理念的及营运资本分析

 是什么原因让无数的企业倒下；案例分析

 如何宏观静态看待现金的收支总平衡；

 长短期融资比例的确定—融资策略；

 营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金等基本概念；

 营运资金与现金流量的关系；

 营运资金需求与来源对净现金的影响；

 营运资金需求水平的影响因素分析；

 业务增长与资金需求之间的关系分析。

模块二、现金流流动机理与公司价值

 现金流入、流出企业途径概述；

 净现金流与净利润之间的关系与权衡；

 营运周期与营运资金周期分析；

 企业现金流创造与公司价值

模块三：现金流管理分析技术与方法

 现金流量分析概述

 现金流量分析的基础数据的归集与报表； 

 现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；

 现金流量的结构性分析；

 现金流量趋势性分析；

 现金流量的指标分析—偿债能力分析；

 现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析；

 现金流量的指标分析—发展潜力（成长性）及支付能力分析

 现金流量的指标分析—运营效率分析

 现金流量综合分析

 财务战略矩阵与公司价值管理

 企业财务安全运营监测指标设计；

模块四：现金流管理工作内容与实务

 现金流管理工作内容；

 现金流管理高手应具备的能力；

 现金流管理主要实务工具；

 现金周转危机原因分析；

 现金流改善常用的方法；

 现金短缺的解决之道；

 融资决策要解决的几大问题；

 常用融资渠道与工具

模块五、营运资金管理

 销售资金及应收账款管理；

 存货资金及库存管理；

 采购资金及应付账款管理；

 营运资金管理机制；

模块六、现金的内部控制及效率管理

 现金、现金流入、现金流出的内部控制；

 合理现金持有量的确定；

 闲置冗余现金投资渠道选择；

 银行结算体系与结算工具；

 现金管理的六大核心问题及解决建议；

 集团资金集中管理模式；

 资金管理的常用组织模式；