一、 企业的三张财务报表解读与资产管理
1、财务报表的循环
2、如何解读资产负债表
3、资本、资产和利润的关系
4、如何分析利润表
5、资产负债表与利润表之间的关系
6、企业现金流量表
二、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）
1.如何设定佳现金存量
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例：
三、 设计净营运资本衡量管理效率
1、什么是营运资本
2、营运资本需求归零的企业是有竞争力的企业
3、营运资本的构成与作用
4、如何掌控营运资本
（1）应收账款管理
（2）存货管理
四、 长期投资管理
1、制定清晰的投资战略和投资计划
2、严格进行科学的投资管理论证流程
3、在投资实施阶段，尽可能整合外部资源，选择风险较小的运作方式
4、做好投资的后期管理
投资项目的后期管理是在项目运行到一定程度如何做加法或减法的问题。
案例：XXX集团投资管控体系介绍
五、 企业固定资产管理的模式与流程
1、固定资产管理
2、固定资产内部控制
3、固定资产管理实务
