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赵红卫

新形势下财务价值管理及资金管理

赵红卫 / 建设工程投融资、政府投资项目管理专家

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常驻地: 上海

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课程大纲

(2天)

课程对象:财务人员、投资经营人员、企业中高层管理者

课程亮点:实战派风格,追求“落地”文化,针对性强,诊断式、咨询式培训解决企业痛点,生动幽默,**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段,调动学员的参与性和积极性,**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板,减少学员实际工作量,直接转化为工作成果。课后提供、结业测试题及答案

课程大纲

**篇 新形势下财务价值管理

一、全经营周期下的经营及审计关键点梳理

1.经营关键点梳理:净资产收益率杜邦分析、资产质量、偿债能力、收益增长点、成本控制点

2.经营提升途径与方法:业务增长点策划、**资本运作提升业务市场能力、改善投资运营方式、管好用好资金、改善融资方式降低财务费用、争取财政补助、降本增效

3.【案例分析】

4.审计关键点梳理:履行基本建设程序情况、有关政策措施执行和规划实施情况、项目建设资金管理情况、工程质量、安全情况、设备物质和材料采购情况、工程造价情况、土地利用和征地拆迁情况、环境保护情况、投资绩效情况、政府隐债问题

5.项目政府审计揭示流程(案例)

6.审计应对措施

二、财务价值管理

1.“一利五率”及“两金”的概念(利润总额,净资产收益率、营业现金率,研发投入率、劳动生产率和资产负债率)

2.优化财务指标的途径与方法

3.发挥财务价值创造

4.**财报数据分析实际业务开展情况(促进运营和管理提升)

5.为工程项目开展进行投资估算、盈利能力分析

6.策划工程项目投融资方案

7.存量资产盘活和资金管理

8.【案例分析】

三、全面预算提升发展质量

1.全面预算管理体系框架

2.预算管理流程

3.专项预算与财务预算的融合(营业预算、成本预算、投融资预算、资本预算)

4.业务数据与财务数据动态联动

5.预算风险预警体系

6.【案例分析】

第二篇 资金管理

一、标前融资方式

1.F EPC模式(条件及措施、案例)

2.股权融资模式(条件及措施、案例)

3.专项债 市场化融资模式(条件及措施、案例)

4.PPP模式(条件及措施、案例)

5.BOT EPC模式(条件及措施、案例)

6.关联方借款模式(条件及措施、案例)

二、外资引入方式

1.美元债模式:条件、实现方式、风险防范、案例

2.ABS模式:条件、实现方式、风险防范、案例

3.外资战略投资者模式:条件、实现方式、风险防范、案例

三、金融产品

1.供应链融资:条件、实现方式、风险防范、案例

2.短融债券:定义、特征、发行条件、流程、案例

3.中票债券:定义、特征、发行条件、流程、案例

4.信托:定义、特征、发行条件、流程、案例

5.融资租赁:定义、特征、发行条件、流程、案例

6.产业基金:定义、特征、发行条件、流程、案例

7.PP:定义、特征、发行条件、流程、案例

四、投资项目出表案例

1.股权架构搭建

2.资金通道设计

3.案例1:引入基金合作、大型股权投资项目

4.案例2:绿色PPP项目作为底层资产发行REITs产品的案例

五、 资金集中管理

资金监管背景介绍和政策依据

1.资金监管背景介绍

2.政策依据

资金集中管理实务

1.集团资金集中管理的模式

2.资金归集管理实务

3.资金支付结算管理实务

4.资金头寸管理实务

5.【案例分析】

如何管好用活资金

1.注重投标环节

2.推行现金预算管理制度

3.举例:工程项目收支预算表

4.控制专项设备的购置

5.压缩各种费用支出,强化计划管理

6.降低施工垫资的风险和严格控制银行开户

7.保证金监管和欠款催收

8.加强备用金的管理

9.垫资类项目资金的规划

10.垫资类项目资金的使用及风险防范1

11.垫资类项目资金的使用及风险防范2

12.部分银行无法上线进行归集的问题

13.如何有效解决企业存贷双高问题

14.如何解决资产负债率较高问题

15.如何改善企业经营性现金流

16.其他问题

17.【案例分析】

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