现金流管理是集团企业的命脉，是财务管理中的重中之重，是企业核心竞争力和盈利能力的具体体现。在经济增速下滑的当代，选择资金管理的模式业至关重要，其匹配程度也决定了集团企业资金管理的成败，越来越多的集团企业更加重视现金流的管理和资金链的风险，希望可以提升企业的资金使用效率和效益，能使企业在目前更加激烈的市场竞争中长久发展与不断壮大。 《集团企业现金管理共享中心模式暨司库管理体系构建》课程，课程以最新的政策为导向，全面为你呈现集团现金的集中管理模式，明确集团现金流管理的主要实现形式和区别，把握集团企业应收账款

【课程大纲】：

引子

**节 集团类企业现金流管理的要点解析

一、现金流管理的内涵有哪些

二、集团企业现金流管理组织架构应该是怎样的

三、现金流管理部门在企业集团中的角色是什么

四、现金流管理部门在企业集团中的风险定位是什么

五、集团性现金流管理的目标是什么

六、集团企业现金流管理制度与内控如何做的更好

第二节 集团企业营运资金管理的几大方面

一、企业营运资金的管理组织

二、企业营运资金的管理流程

三、企业营运资金的管理指标

四、企业营运资金的资金分析

五、企业营运资金的目标制定

第三节 如何正确地选择集团企业现金流管理模式

一、集团企业现金流管理的模式与建设思路

二、集团企业现金流管理模式的运作过程是什么

三、如何克服建立集团企业现金流管理的难点

四、如何抓住建立集团企业现金流管理的重点

案例分析

第四节 集团企业的资金成本与项目预算管理

一、企业运营资金的成本

二、企业运营资金成本的计算

三、项目的资金预算方式方法

四、不同行业资金成本的差异

第五节 集团企业现金池管理模式与案例解析

一、企业集团现金池的要点解析

二、企业集团现金池的功能解析与优势

三、如何建立与完善企业现金池管理的模式

四、如何解决企业现金池管理模式中的问题

 案例分析

第六节 集团企业现金流集中管理与主要实现形式

一、如何建立集团企业现金流集中监控系统

二、如何建立集团企业共用银行集中账户

三、集团企业内部银行建立与运作方式

案例分析

四、集团企业结算中心的运作重点与难点解决

五、集团企业财务中心的作用与运作流程

案例分析

六、集团企业“财务中心 结算中心”管理解析

案例分析

第七节 集团企业现金流动性如何进行管理

一、企业现金流动性管理的要点

二、集团企业现金流的日常管理要点

三、集团企业应收账款的管理

四、集团企业应付款的管理

五、集团企业营运资本投融资策略

案例分析

第八节 集团企业应收账款的信用与风险管理

一、如何制定集团应收账款的信用政策

二、集团应收账款的信用风险管理方法

三、企业集团应收账款的信用风险转移手段

案例分析

第九节 集团公司资本架构与投融资策略

一、企业的业务风险与财务风险

二、企业资本管理体系架构

三、企业资本管理的规划模型与方法

四、企业资本管理的资本架构管理策略

第十节 企业集团的现金流分析与规划

一、企业集团的现金流分析与方法解析

二、如何制定与管理企业集团的现金流预算

案例分析

第十一节 如何建立智能的企业集团的现金流管理系统

一、集团企业现金流管理系统的智能模式

案例分析

二、如何使用集团企业现金流管理系统的智能模式

三、集团企业现金流管理系统的监督模式是什么

四、未来的集团现金流管理系统发展趋势

第十二节 实现集中化现金管理的财务共享中心模式

一、集团企业财务信息平台集中

二、集团企业财务管理模式集中

三、集团企业财务执行机构集中

四、集团企业资金管理运作集中

五、集团企业绩效监控评价集中

总结：