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马钰皓

大数据下财务分析及报告撰写

马钰皓 / 财税管理实战专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 济南

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课程大纲

课程背景:

大数据时代,如何挖掘蕴藏在数据背后的宝贵信息,从而让数据开口“说话”,为企业经营决策提供科学依据?如何利用好大数据,降低运营成本,减少经营风险?这是当下很多企业要攻克的难题。

本课将基于大数据时代对财务管理提出的新要求,和大家分享以下内容:

* 财务管理和大数据的关系

* 如何提升大数据时代的财务管理水平

* 大数据如何影响企业财务分析

* 如何影响企业的成本管理

* 大数据如何影响全面预算体系

* 如何制作财务分析报告

**以上内容,企业可以提高财务绩效的可视性、洞察力,为企业战略插上翅膀,并推动财务管理理念和模式创新。


课程收益:

● 了解财务管理和大数据的关系

● 了解如何提升大数据时代的财务管理水平

● 了解大数据如何影响企业财务分析,并做好财务分析

● 如何影响企业的成本管理

● 企业财务分析如何影响公司经营决策

● 大数据如何影响全面预算体系,如何执行好预算

● 如何制作财务分析报告


课程时间:2天,6小时/天

课程对象:会计、财务、审计经理或主管、财务总监、总会计师及其他财务高层管理人员、会计师事务所从业人员

课程方式:讲师讲授 案例分析


课程大纲

**讲:大数据时代的特点

1. 大数据及大数据产业的含义和特点

2. 国内外企业的大数据战略

3. 大数据在企业管理中的应用趋势

4. 大数据带给企业的挑战

5. 如何规避发展大数据的陷阱


第二讲:财务管理为什么要关注大数据

1. 大数据时代对会计数据及会计工作的影响

2. 大数据对会计信息结构的影响

3. 大数据对会计信息质量的影响

4. 大数据对会计信息处理的影响

5. 大数据时代财务管理面临的挑战

6. 大数据时代如何优化企业财务战略管理


第三讲:大数据下财务分析应用

一、财务分析为满足哪些使用者使用

1. 投资者

2. 股东

3. 债权人

二、财务分析需要做哪些

1. 盈利能力分析

2. 成长能力分析

3. 财务风险能力分析

三、财务分析如何去做

1. 盈利能力

2. 成长能力

3. 财务风险能力

案例分析:微软与三大汽车公司净利润趋势报表

案例分析:航空公司指标对比分析案例


第四讲:财务分析对企业业务决策的支持实际应用

一、订单业务决策分析

1. 特殊业务订单决策分析

2. 零部件自制与外采的决策分析

3. 产品的定价决策分析

4. 产品、客户、业务分部的增减决策分析

5. 决策分析实务中面临的困难和挑战

案例分析:针对每项决策案例分享

二、成本形态分析及应用案例

1. 变动成本

2. 固定成本

3. 边际贡献

4. 混合成本

5. 量本利分析

1)保本分析

2)保利分析

3)利润敏感度分析

案例分析:某公司量本利应用案例


第五讲:大数据下如何制定全面预算

一、预算制定中存在的难点

1.“杰克韦尔奇死结”-费用预算制定中存在的问题

存在问题:年初抢指标/ 年末突击花钱

解决方案介绍: “零基预算法”介绍及案例应用/预算颗粒度介绍

2. 目标制定中存在问题

案例分享:某公司目标制定存在的问题

解决方案:三级目标制定法

3. 预算准确性问题

案例分享:某公司追求预算的准确性,阻碍公司的发展

4. 算准确度的解读

5. 预算是公司管理改善的推动器

二、如何编制全面预算

1. 预算编制包含的内容

1)费用预算编制

2)销售预算编制

3)资金预算编制

4)投资预算编制

5)成本预算编制

6)融资预算编制

案例分享:某集团公司综合预算分析

2. 预算编制的方法

1)销售预算的编制方法-增量法介绍

2)成本预算的编制方法介绍

3)投资预算的编制方法介绍

4)资金预算编制发放及资金安全管控方法介绍-资金承压测试

5)资金预算编制方法

6)资金安全控制方法-资金承压介绍

案例分享:某公司的资金承压测试分享

三、全面预算的执行

1. 预算执行好的前提条件

1)具体、可操作的相当方案及计划

2)必须认同目标和方案可达成的成果

3)必须有执行方案的能力

4)必须有执行的保证

5)必须有对执行的考核

2. 预算执行的值差评审

1)值差统计表

2)值差产生的原因

3)值差消差方案

4)必要的奖惩

案例分享:某公司值差评审报告分享

3. 滚动预算

案例分享:某公司刚性执行预算控制对公司的伤害

解决办法:滚动预算/滚动预算编制的情形/滚动预算的编制要求

4. 预算考核与绩效考核的区别

1)预算考核:关注经营结果

2)绩效考核:既关注结果也关注过程

5. 预算考核的办法

1)关联考核法介绍

2)平衡考核法的平衡要素

3)平衡考核法的应用案例分享

4)平衡考核法的实际应用


第六讲:运营分析报告的撰写

一、财务分析报告的框架结构

1. 规划内容及层级

2. 识别数据需求及获取的方法

3. 设计模板

4. 实验性数据测试

5. 沟通与培训

二、财务分析报告的编写及呈现

1. 分析技术在财务报表编制中的应用

2. 财务分析报告的展现

3. 财务分析报告结构

三、数据管理与信息技术在财务分析报告中的作用

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