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谭小芳

现金流管理培训

谭小芳 / 中国领导力教母

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课程目标

1、了解现金流量为企业命脉的原因 2、掌握量化现金流量的基本方法 3、提升预测未来现金流量的能力 4、学会建立自己公司的现金流量管理机制

课程大纲

 一、 现金流量在企业财务管理中的重要性。什么是现金流; 现金流在企业中的重要作用 ;企业经营活动对现金流的要求;

分析:现金流管理培训案例!

解析:现金流管理内训案例!

案例:现金流管理课程案例分析!


二、那些因素影响企业现金流正常运转。 盲目扩张 过度投资

  投资失误

  过度负债

  经营不善与财务管理薄弱

讨论:现金流管理经典案例讨论!

分组:现金流管理培训案例学习指南

分析:现金流管理学习中的八大陷阱!


三、企业防范现金流风险的措施

  内部控制制度建立

  企业筹资管理

  投资决策管理

  应收账款管理

互动:现金流管理培训案例评估

分享:某集团现金流管理培训案例

分享:哈佛经典现金流管理案例分析示范


四、企业现金流管理组织体系

  现金管理部门的内部牵制

  现金收支管理权限

  现金管理的五种模式

  现金收入控制制度

  现金支出控制制度

  其他现金控制制度

分享:企业现金流管理培训三步走!

案例:联想(中国)公司的现金流管理培训案例

讨论:明天的道路——企业如何做好现金流管理

五、现金收支预算的编制

  现金收支在企业资金链管理中的作用

  现金收支预算管理的基本原则

  现金预算编制的方法

现金流管理培训总结
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