了解现金流量为企业命脉的原因 掌握量化现金流量的基本方法 提升预测未来现金流量的能力 学会建立自己公司的现金流量管理机制

课程大纲

一、 现金流量在企业财务管理中的重要性  

什么是现金流 

现金流在企业中的重要作用 

企业经营活动对现金流的要求

二、那些因素影响企业现金流正常运转 

盲目扩张 过度投资

投资失误 

过度负债 

经营不善与财务管理薄弱 

三、企业防范现金流风险的措施 

内部控制制度建立

企业筹资管理 

投资决策管理

应收账款管理

四、企业现金流管理组织体系

现金管理部门的内部牵制

现金收支管理权限

现金管理的五种模式

现金收入控制制度

现金支出控制制度

其他现金控制制度

五、现金收支预算的编制 

现金收支在企业资金链管理中的作用 

现金收支预算管理的基本原则 

现金预算编制的方法