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冯美旺

现金流的管理与控制

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课程目标

企业管理应以财务管理为中心,财务管理应以资金管理为中心,而资金管理应以现金流控制为核心,大多数据统计显示:企业运营危机大多是由于现金流管理不合理引起的,面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。

课程大纲

  一、现金流的定义及其在财务管理中的重要性
  什么是现金及现金流
  现金的时间价值
  现金为什么和利润不相等
  现金流管理在财务管理中的重要性
  二、现金流量表的编制及分析
  识别企业的三种现金流量活动
  直接法及Excel模型
  间接法及Excel模型
  分析企业短期偿债能力
  分析企业利用自有资金实现增长的限制
  三、年度现金预算及滚动现金预测
  年度预算三表合一自动计算和预计现金流量
  估计企业正常现金支付需求
  销售和信用政策对现金收入的影响
  不同种类的现金支出的预测方法
  实际现金流和预测的差异分析及控制
  四、投资决策中的现金流预测及分析
  项目投资中现金流预测的方法和要点
  项目投资分析Excel模型
  现金流预测在企业购并中的应用
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