【培训背景】：

随着信息技术的飞速发展，人工智能（Artificial Intelligence，也即AI）已经成为改变商业领域的重要力量。在财务管理领域，AI的应用正日益成为企业实现高效数据管理和智能决策的重要驱动因素。

财务数据管理在企业决策和业务运营中扮演着重要角色。然而，随着企业规模和业务复杂度的增加，传统的财务数据处理和管理方法已经面临瓶颈。传统手工处理数据的方式效率低下，容易出错且不具备智能化的特点。而AI技术的出现改变了这种状况，为财务数据管理带来了全新的机会与挑战。

本次培训课程旨在帮助企业与学员理解和掌握AI在财务数据管理中的应用，开启财务数据管理新纪元。**本课程的学习，企业与学员能够深入了解AI技术的基本原理，学习如何在财务文档撰写，以及财务数据处理、分析、预测与风险管理等方面应用AI工具和RPA软件。

【培训目标】：

6 掌握AI工具基础：了解人工智能（AI）工具的基本原理和类型，包括但不限于机器学习、自然语言处理等，使学员能够识别和选择适合自身业务需求的AI工具。

6 精通GPT的使用方法：教授学员如何有效地使用生成式预训练变换器（GPT）模型，包括GPT的基本功能、操作技巧及其在文本生成、数据分析、语言理解等方面的应用，使学员能够在实际工作中利用GPT提高工作效率和质量。

6 AI在办公软件的应用：深入探讨和实操AI技术在微软Office套件（如Excel、Word、PowerPoint）和WPS套件中的应用，包括但不限于自动化数据分析、智能内容创建、办公文档的智能处理等，帮助学员提升办公软件的使用效率和专业水平。

6 RPA在财务领域的应用：详细介绍多个机器人流程自动化（RPA）软件在财务领域的应用案例和**实践，如增值税发票识别、费用报销自动化、财务对账单生成等，使学员能够深入地理解和掌握RPA在财务工作流程中的实际应用。

6 实践与案例分析：**实际操作练习和案例分析，增强学员的实操能力，使其能够将所学技能灵活地应用到实际工作中。

6 培训成果预期：学员完成本课程后，将能够熟练运用AI工具和RPA技术优化财务工作流程，提高工作效率和数据处理的准确性，同时能够创新性地解决财务工作中较复杂的问题，为企业财务管理和决策提供一定的科技支持。

【培训对象】：

1. 财务专业人士：包括财务主管、财务经理、财务分析师、财务会计等财务领域从业人员，他们负责财务数据的处理、分析和决策，并希望了解如何应用人工智能技术提升财务数据管理的效率和准确性。

2. 数据分析师和业务智能团队：这些人员负责财务数据的分析和报告，希望学习如何运用AI技术进行更深入的数据挖掘和洞察，为企业提供更全面和准确的数据分析和决策支持。

3. 风险管理人员：负责企业风险管理和内部控制的人员，希望了解如何利用AI技术来提升风险识别和管理的能力，实现更精确和高效的风险管理。

4. 会计师事务所和审计师：负责企业审计工作的会计师事务所和审计师，希望了解如何利用AI技术进行财务审计的改进和创新，提高审计的准确性和效率。

5. 企业高管和决策者：希望了解AI技术在财务数据管理中的潜力和应用案例，以便更好地指导和决策企业的财务战略和发展方向。

【培训时长】：

12-14小时

【方案对比】：

工作与学习场景解决方案低效做法高效做法学习某方面知识或技术**搜索引擎筛选信息GPT、文心一言、通义千问等撰写合同、总结、汇报、策划等文字稿**搜索引擎整合或自己编写GPT、文心一言、通义千问等撰写财务数据分析报告根据已有格式自己一点点撰写，大量使用复制粘贴AI模型结合RPA实现财报自动化PDF文件解读与总结人工阅读并**录入或复制粘贴来整理在线AI工具自动解析并提炼各类工作型PPT大纲的撰写与制作自己撰写大纲并逐页设计制作，或套用现成模板在线AI工具自动生成大纲并设计制作每页PPT编写各类Word文档自己在Word里输入内容并设置格式，或套用已有模板对AI工具提要求就能按需生成你要的Word文档编写各种VBA代码解决数据处理问题不用VBA代码而是手动完成，比如复制粘贴让GPT或其他AI模型提供可用的VBA代码编写各类函数公式解决实际问题不会写较复杂的函数公式，只能**低效的操作完成任务交给GPT或其他AI模型或一些AI工具插件，他们能给你正确的公式大量数据逐笔录入多个软件系统人工一笔笔录入公司的各个软件系统里用RPA设计好录入流程和动作，在无声无息里完成枯燥的工作从网站上下载或提取很多数据人工一点点地复制粘贴到表格里请出RPA这个数字员工，不费吹灰之力完成你交代的任务各类票据信息识别并录入表格和软件系统人工逐笔单据录入表格和软件系统RPA结合AI技术批量准确识别票据信息并自动存入表格和软件系统里各个软件系统之间的数据提取、整理与分析只能人工从各系统里分别导出数据，然后**表格加工处理，缓慢、重复且低效用RPA固化工作流程，定时、自动且高效完成工作

模块一、人工智能AI与机器人流程自动化RPA，珠联璧合心手相应

1、 AI与RPA的区别与联系

: 区别：概念差异、工作原理不同、应用领域差异

: 联系：相互补充、技术整合、共同目标

2、 AI国内外主要模型与RPA国内外主要软件平台

: AI国外主要模型：ChatGPT、Claude、Bard、Gemini、PaLM、BingChat、Stable-diffusion、DALL·E、Midjourney、

: AI国内主要模型：通义千问/万相、文心一言/一格、讯飞星火、智谱清言、Moonshot、百川、豆包、混元、盘古

: RPA国外主要软件平台：UiPath、AA、BP、PA等

: RPA国内主要软件平台：金智维、实在智能、影刀、来也等

: 不用魔法试用几个国内外主流的AI模型

: 下载并安装几款国内外主流的RPA软件

: 财务数字化转型升级到财务数智化所必需的技术准备与人才培养

模块二、人工智能AI赋能财务职场，革故鼎新如虎添翼

3、 GPT的Prompt提示词万能公式

: 文本生成式AI，就像聊天一样简单

: 与GPT对话，随心所欲不可取有章可循寻法宝

4、 GPT辅助财务数据与文字工作，事半功倍游刃有余

: 利用GPT协助生成财务报告，进行财务数据分析，提供财务决策支持

: 基于大数据分析，GPT可以提供财务策略规划以及税务规划咨询

: 运用GPT构建财务问答系统与智能客服助手，为客户提供即时的财务咨询服务

: 使用GPT自动生成财务知识文章和教材，提供定制化的财务培训资料

: 让GPT帮忙生成各类财务文字内容，包括但不限于财务周报月报、年终财务工作总结、财务工作计划、述职报告或论文等

: GPT解读文件和图片，明察秋毫竟不费吹灰之力

: 绘画模型文生图、图生图瞬间栩栩如生，不过几个关键词和参数

5、 国内主流的人工智能AI模型变身你的财务工作小助手

: 让文心一言、通义千问、智谱清言、科大讯飞、KimiChat等帮你撰写工作总结、财务报告等各种文档

: 几个重要的国内AI模型帮你解读图片信息

: ChatDOC、智谱清言等在线解读长文档

模块三、人工智能AI添翼办公软件，另辟蹊径省心省力

6、 PPT设计或Word撰写不再抓耳挠腮，AI智脑出谋划策风驰电掣

: 国外的Gamma和Tome，由AI驱动制作精美的、引人入胜的PPT

: 微软官方Copilot智能驾驶，辅助你快速制作PPT或处理Word文档

: 累活让GPT去干，再请PPT或WPS帮你几秒生成组织结构图

: 国内PPT辅助制作或Word文档撰写方面的AI小助手何其多

8 讯飞智文，智能文档AI助理，一键生成PPT或Word文档

8 WPS AI智能生成PPT或Word文档

8 OfficePlus的PPT小助手快速生成PPT

8 AiPPT、ChatPPT、MindShow在线一键智能生成PPT

8 百度文库AI辅助生成PPT

7、 Excel数据处理无需愁眉不展，AI辅佐随时待命犹如神助

: 与GPT对话，于循循善诱中打开数据分析之门

: 让GPT帮你写VBA代码，再难的问题都能迎刃而解

8 单簿单表按指定列拆分成多个工作表

8 单簿多表数据复制到当前工作簿的一个总表里

8 多簿多表拷贝到一个新工作簿的一张总表里

: 让GPT帮你写函数公式，再烦的苦恼也会笑逐颜开

8 根据出生日期让GPT写公式分别提取出生日期、性别和年龄等信息

8 让GPT写公式根据城市和月份从二维表里查询其对应的销量数字

8 调教GPT帮你编写复杂的跨表多条件求和公式，需要一步一步引导

: Rows.ai你的个人数据分析专家，在线帮你分析Excel数据

: 微软官方Copilot在Excel里一键开启数据分析

: 微软应用商店AI-aided Formula Editor插件帮你写公式助你一臂之力

: 微软官方Copilot for Finance插件，财务专属的对账分析AI小秘书

: WPS AI在表格和智能表里代写公式、AI条件格式与洞察分析等

8、 亿图脑图AI，一键生成思维导图

模块四、机器人流程自动化RPA雷厉风行，化繁为简毫无怨言

9、 微软RPA：Power Automate，云自动化平台

: 按指定列拆分单表为多个工作簿文件

: 单个工作簿每个表拆分成独立的工作簿文件

: 单个文件夹内多工作簿多表汇集到一个总表

: 逐个快速给指定的微信好友批量发消息

: 抓取雪球网站沪深上市公司的财务信息

10、 影刀RPA：Shadow Bot，让你成为自己

: PDF格式的发票批量另存为图片格式

: 单表按指定列拆分为多个工作表

: 财务对账单批量生成表格和PDF文件

: 登陆影刀商城批量输入发票信息并提交

: 图片格式的增值税发票批量识别出关键信息并存入Excel表格

11、 实在RPA：Intelligence Indeed，真正人人可用的RPA

: IPA点选模式创建流程，把报销数据自动录入公司在线系统

: IPA点选模式创建流程，把微信文章批量转发给群和好友

: 在开发者模式下，把文件夹内的多个工作簿数据复制到一个总表内

: 在开发者模式下，增值税发票图片版文件批量重命名

: 在开发者模式下，图片版增值税发票识别出关键数据并存入Excel表格

: 实在RPA Agent智能体，一句话AI智能生成自动化流程