课程背景

 “十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。

随着我国基建市场的创新与蓬勃发展，地方国有企业面临的基建形势发生了深刻变化。公路建设资金的需求数量大，如何全面掌握融资模式、融资渠道、融资方法，把控融资风险，已经成为地方国有公路建设企业面临的重大课题之一。

课程收益：

  1、掌握企业管理者必备的十大实施理念；

   2、掌握地方国有企业面临的基建形势；

   3、掌握公路基建工程项目融资模式、渠道与方法；

4、掌握公路基建工程项目融资管理；

5、掌握公路基建工程项目融资风险与防范 。

课程时间：1天，6小时/天

授课对象：地方国有公路建设企业中高层、项目管理人员、财务人员和相关人员

授课方式：故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结

课程内容：

导入   企业管理者必备的十大实施理念

**讲  地方国有企业面临的基建形势

一、地方国有企业概述

二、大力发展七大领域新基建

三、装配式建筑行业随之迅速发展

四、地方国有企业“十四五”改革危中求机

五、 国有企业在“十四五”时期面临的重大挑战

第二讲  公路基建工程项目融资实务操作流程

一、提出项目融资建议方案

二、确定融资方式

三、选择金融机构

四、融资价格谈判

五、按已确定的融资方案进行运作

▲本讲互动与答疑

第三讲  公路基建工程项目融资模式

一、债权融资的6种模式

二、股权融资的9种模式

三、内部融资和贸易融资的7种模式

四、项目融资和政策融资的7种模式

五、社会资本参与融资模式

六、工程项目常用的几种融资模式

（一）BOT项目融资  

（二）ABS 项目融资

（三）PFI 项目融资  

（四）PPP项目融资

七、“建养一体化”融资模式

▲本讲互动与答疑

第四讲  公路基建工程项目筹融资管理

一、筹资行为管理

（一）筹资概述

（二）股权资本的筹资

（三）债务资本的筹资

二、筹资价值管理

（一）资本成本

（二）财务杠杆

（三）资本结构

三、筹资活动风险与防范

案例  融资决策分析

▲本讲互动与答疑

第五讲 基于陕西省高速公路建设项目融资模式分析

一、BOT项目融资模式

二、2ABS项目融资模式

三、TOT项目融资模式

四、PPP项目融资模式

▲本讲互动与答疑

第六讲  公路基建工程项目资产证券化融资模式的具体应用

一、资产证券化的定义

二、资产证券化的三大基本原理

三、资产证券化的四大特征

四、资产证券化的九种不同融资方式

五、资产证券化运作四步骤

六、资产分割

七、资产证券化对发起人的要求

八、资产证券化融资具体操作流程

九、资产证券化常见风险与应对

案例   南京公用控股污水处理项目资产证券化

▲本讲互动与答疑

第七讲　公路基建工程项目融资风险与防范

一、项目融资风险分类

二、项目融资风险主要来源

三、项目融资风险防范措施

案例 项目融资案例分析

四、债券融资风险与防范

五、股票融资风险与防范

六、基金融资风险与防范

七、期权融资风险与防范

八、租赁融资风险与防范

九、其他融资风险与防范

案例  非法吸收公众存款案例分析

▲本讲互动与答疑

第八讲  全面互动答疑与课程总结