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汤婧平

《集团资金管理与投融资实务操作案例精讲班》

汤婧平 / 资深实战财务讲师

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课程背景

目前的济环境不是很好,经济形势变动很快,集团的财务如何深化自己管理,提升集团整理效率。 这是我们必须要深度思考的问题。 所以,本课程共分两大专题: 专题一:集团资金集中控制的相关问题。 专题二:公司投融资相关问题。

课程目标

【掌握方法】了解当今企业面临的资金问题,掌握资金集约化管理的国内外模式 【改善资金管理】提升资金管理的效率和风险控制水平 【学以致用】学会结合本企业实践解决资金和风险管理方面的问题

课程大纲

模块一、集团资金集中管理风险控制措施

Ø 资金集中控制

    集团公司组建模式与财务控制模式

一、集团公司的财务特征

①以产权为纽带、以母子公司为主体;

②集团层级组织性(核心层、控股层、参股、协作)

二、集团公司的组建模式与财务控制模式

①控股式;②混合式;③Michael Goold不同管理控制模式下集团控制模式。

、集团资金控制目标

一、出资者有效监控(治理优势)

二、高效资源配置(产业链、成本定价)

三、风险锁定(风险预测、风险控制战略)

Ø 资金集中控制的三大进程

1、集团结算总部—派出机构—分(子)公司纵向的资金集成;

一、实施关键点

①对集团战略变革的文化认同(总分子公司思想统一)。

②集团管理能力需求、现状分析及解决方案(案例分析)

        ③组织及流程变革与否;

        ④内部联网、外部联网(IT技术选择:包括对基础会计信息系统的建设或全面实施ERP系统等;成本效益权衡);

         ⑤渐进式地整合银行网点;⑥ 一系列内部控制制度安排(至关重要)。

二、结算中心功能:集约化金融服务

三、评价及改进

2、企业内部资金链与业务链集成;-----(内部价值链)

一、结构追随战略。实施BPR、重整流程。各业务链与IT的协同。

二、解决两个脱节: 

①资金流与业务流脱节(与预算配套);

②资金流、票据流、物流、信息流四大流脱节;③使资金控制落地。

三、财务公司功能:集团化金融管理(GE案例)

    集团金融中枢--财务公司风险管理体系

①财务公司风险管理目标及核心理念

②财务公司风险管理组织架构(构建三条风险控制主线)。**条线(集团层次):集团监事会、集团董事会、风险管理委员会(日常风险管理部)、集团首席财务官、集团财务部(内设结算中心)、结算中心(单独设置)、区域财务中心、子公司风险稽核处;第二条线(财务公司层次):财务公司董事会、财务公司风险管理委员会、日常风险管理部、区域财务中心、子公司风险稽核处;第三条线(外部监管):银监会非现场监管、外部独立审计师事务所定期审计。

   模块二、集团投融资案例分析

   投融资的主要渠道和方式

   投融资的案例分析:

一、企业集团成长:速度与风险                案例:无锡尚德

二、企业集团投资战略:专业化还是多元化?    案例:雅戈尔

三、企业集团投资方式:新建还是并购?        案例:BP、壳牌和米塔尔

四、企业集团成长路径:毗邻发展还是追逐热点?案例:中天城投

五、企业集团化:能否提升企业的融资能力?    案例:复兴实业

六、企业集团融资平台:单一平台还是多平台?  案例:整体上市与分拆上市案例

七、企业集团融资工具:传统工具还是新兴工具? 案例:众筹


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