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付华

非财务人员的财务知识训练营

付华 / 知名财务管理讲师

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课程目标

 理解财务在企业中的运作,明确业务与财务的合作伙伴关系  学会运用财务管理的语言,提高公司内部运营效率,减少跨部门沟通成本  掌握财务报表的阅读技巧,能够从财务视角把握企业经营活动的本质  运用财务分析解读企业经营管理,寻求更大盈利和提升经营绩效的方法  提高最成本管理意识,理解成本的定义;掌握成本分析与控制的方法,增加成本管理能力  掌握预算编制与控制的基本方法,加强预算管理能力,控制不必要费用的产

课程大纲

 

第1天     财务在企业中的角色

【全面认识财务】理解财务在企业中的作用

n 公司业务与财务是“合作伙伴关系”

n 业务与财务的共同目标——实现企业商业价值

n 实现二者沟通的商业语言——财务会计

【试着走近财务】为了企业生存,为了职业发展

n 如何看待财务?

n 蝴蝶效应很可怕

n 公司业务与财务是“合作伙伴关系”

n 业务与财务的共同目标——实现企业商业价值

n 实现二者沟通的商业语言——财务会计

n 新型财务模型

n 新财务管理是什么样的?如何从从财务角度思考运营问题?

n 财务战略的重要性

n 一些重要的财务管理和业务运营理念

【财务视角】业务实操中你应从财务角度思考什么?

n 作为业务人员您日常思考这些有关财务的问题吗?

n 营运资本的重要性

n 资产负债,损益,现金流如何简单直观理解?

n 企业经营过程中随时要留意的东向

n 财务驱动因素(业务赚钱与否如何体现?)

n 如何判断企业的价值?

n 投入和回报

【基本财务逻辑】财务语言并不深奥

n 财务体系和业务的关系

n 本量利图

n 现金与利润的关系,谁更重要?

n 财务概貌:让财务走下神坛

n 怎么阅读财务报表?

n 会计系统基础(通俗理解)

n 管理会计-服务于业务发展和内部控制

n 财务管理都管什么?

【财务报表透视】用财务的视角看企业

n 三张报表读懂企业

n 资产负债表:钱从哪里来?到哪里去?

-      企业的财务实力和成长性一目了然

-      财务结构是否合理?有何风险?

-      资金来源和资金用途

-      经济业务恒等式

n 损益表(利润表):企业花钱的效果如何?

-      透视企业的盈利能力

-      价格怎么制订?

-      如何看待成本并有效控制成本?

-      策略性成本和非策略性成本

-      标准成本及其意义?

-      成本如何控制?

-      成本预测和成本预算

-      本量利分析

-      规模效应和边际成本

-      盈亏平衡点和保本销售额

-      责任成本

-      成本分析

-      精益成本管理

-      如何做到盈利?

-      产品可以随便涨价或降价吗?

n 现金流量表:企业的钱是怎么花的?

-      现金流量和营运资本的重要性

-      经营活动,投资活动,筹资活动

-      利润对现金流的影响

-      你了解资金周转危机吗?

-      资金短缺的常见因素

-      现金流预测

-      现金流管理要点

-      企业供应链的健康状况

-      企业真实的投融资信息

-      营运资本管理

-      企业问题诊断

案例分析:

-      趣味案例:公司管理层忙碌的一天,他们在关注什么?

-      案例1:高层管理者的决策动因是什么?关心哪些财务指标?

-      案例2:IBM战略转型和优秀的财务管理(EVA和MVA的完美结合)

拓展应用:

-      分组讨论:汽车配件行业的财务报表和财务比率有什么特点?


第2天 财务如何驱动企业运作

【财务衡量绩效-如何使用财务比率】:看得懂,会分析,会管理

n 财务比率反映企业经营状况,理解指标才能实现业绩提升

-      业务部门(生产、销售、市场)如何计算财务比率和评价企业?

-      业务部门(生产、销售、市场)绩效考核指标

-      投资回报如何?投资收益分析(ROI)

-      企业总体经营绩效的衡量(ROS、ROE、EVA)

-      财务关键指标的解读(如何确认,如何计算,反映什么?)

-      杜邦分析法

-      财务价值树模型

-      成本与成本分析

-      费用与费用分析

n 利润表可以更好看吗?

-      增加现金收入的主要途径

-      收入、费用、利息、税收如何影响利润?

-      应收账款的坏账、存货的减值、固定资产折旧等对利润的影响

n 现金与利润的关系,谁更重要?

n 给我一个支点,我可以撬动更多资源

-      财务杠杠:用别人的钱替自己赚钱

-      企业如何降低资金占用成本:优化应收应付账款、存货、现金的三大循环

-      经营杠杆:企业扩张与规模效应

-      财务与经营风险的把控

【管理报告】突破常规分析方法,深入认识和反映企业

n 业务部门管理报告

-      业务部门(研发、采购、生产、销售、市场、物流、售后)专项报告

-      学会使用和提炼财务数据

-      计划性报告、信息性报告、控制性报告

-      ERP系统如何运用

-      财务KPI指标运用(平衡计分卡)

n 计划和总结

-      用数字说话,用图表表达

-      关注绩效和考核

-      获得有用的财务数据

【战略成本管理】实现精益成本管理,攫取差异化利润

n 成本、数量与利润相互关系(C-V-P)

n 边际利润(Contribution Margin)的计算与决策应用

n 规模效益、保本点:为什么公司要实现规模经营,才能利于生存?

n 固定成本VS变动成本:管理者成本控制的关注点

n 几种常用的成本管理方法

n 成本/费用中心责任成本控制

【风险管理和内控】学会驾驭风险,赚钱不易,堵住漏洞

n 理解指标才能实现业绩提升

-      业务部门(生产、销售、市场)绩效考核指标

-      投资回报如何?投资收益分析(ROI)

-      企业总体经营绩效的衡量(ROS、ROE、EVA)

n 经营管理风险系统

-      安达信风险管理模型

-      业务流程佳实践

-      财务杠杠:用别人的钱替自己赚钱

-      企业如何降低资金占用成本:优化应收应付账款、存货、现金的三大循环

-      经营杠杆:企业扩张与规模效应

-      财务与经营风险的把控

-      如何认识内部审计?

【全面预算管理】实现战略、计划、预算和绩效考核的完美统一

n 如何确定预算目标?(SMART原则)

n 预算编制的流程与节点控制

n 预算的跟踪反馈流程与各部门角色

n 预算差异分析(Analysis of variance)及业绩评价



案例分析:

-      案例2:知名企业的销售模式分析。

-      案例3:OPM战略和企业资金周转的魔力。

-         案例4:如何产生理想的投资回报?

-      案例5:不同目标下的成本控制思路分析。

-      案例6:管理者财务控制的着眼点分析

拓展应用:

-      应用1:某汽车配件上市公司一整套财务报表分析?你是否会选择投资?为什么?

-      应用2:如何理解某汽车配件公司的财务考核指标?

-      应用3:部门预算编制的要点和方法。

-      应用4:营改增您了解多少?税务知识要点扫盲。


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